財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,978,373 | 534,325,487 |
| 投資信託受益証券 | 29,103,991,236 | 22,766,415,773 |
| 親投資信託受益証券 | 18,855,491,499 | 15,353,915,166 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 99,356,690 |
| 未収利息 | 1,334 | 824 |
| 流動資産合計 | 48,891,462,442 | 38,754,013,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,891,462,442 | 38,754,013,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,181,568 | 120,088,026 |
| 未払解約金 | 104,422,023 | 209,451,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,986 | 1,711,963 |
| 未払委託者報酬 | 37,608,926 | 31,842,481 |
| その他未払費用 | 202,188 | 171,184 |
| 流動負債合計 | 416,436,691 | 363,265,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 416,436,691 | 363,265,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,056,740,267 | 66,715,570,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,581,714,516 | -28,324,821,363 |
| （分配準備積立金） | 354,945,871 | 410,827,010 |
| 元本等合計 | 48,475,025,751 | 38,390,748,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,475,025,751 | 38,390,748,647 |
| 負債純資産合計 | 48,891,462,442 | 38,754,013,940 |
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