財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月14日 | 2013年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,325,487 | 311,241,174 |
| 投資信託受益証券 | 22,766,415,773 | 26,090,878,505 |
| 親投資信託受益証券 | 15,353,915,166 | 19,680,286,441 |
| 未収入金 | 99,356,690 | 102,887,113 |
| 未収利息 | 824 | 440 |
| 流動資産合計 | 38,754,013,940 | 46,185,293,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,754,013,940 | 46,185,293,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,088,026 | 57,179,363 |
| 未払解約金 | 209,451,639 | 246,895,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,963 | 1,891,589 |
| 未払委託者報酬 | 31,842,481 | 35,183,547 |
| その他未払費用 | 171,184 | 189,150 |
| 流動負債合計 | 363,265,293 | 341,339,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 363,265,293 | 341,339,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,715,570,010 | 57,179,363,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,324,821,363 | -11,335,408,494 |
| （分配準備積立金） | 410,827,010 | 717,745,505 |
| 元本等合計 | 38,390,748,647 | 45,843,954,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,390,748,647 | 45,843,954,522 |
| 負債純資産合計 | 38,754,013,940 | 46,185,293,673 |
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