財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月15日-平成25年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,241,174 | 324,944,199 |
| 投資信託受益証券 | 26,090,878,505 | 20,671,471,729 |
| 親投資信託受益証券 | 19,680,286,441 | 15,606,774,022 |
| 未収入金 | 102,887,113 | － |
| 未収利息 | 440 | 440 |
| 流動資産合計 | 46,185,293,673 | 36,603,190,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,185,293,673 | 36,603,190,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,179,363 | 47,477,272 |
| 未払解約金 | 246,895,502 | 90,734,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,589 | 1,590,399 |
| 未払委託者報酬 | 35,183,547 | 29,581,393 |
| その他未払費用 | 189,150 | 159,029 |
| 流動負債合計 | 341,339,151 | 169,542,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 341,339,151 | 169,542,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,179,363,016 | 47,477,272,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,335,408,494 | -11,043,625,055 |
| （分配準備積立金） | 717,745,505 | 983,609,180 |
| 元本等合計 | 45,843,954,522 | 36,433,647,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,843,954,522 | 36,433,647,915 |
| 負債純資産合計 | 46,185,293,673 | 36,603,190,390 |
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