財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,944,199 | 393,350,783 |
| 投資信託受益証券 | 20,671,471,729 | 18,803,389,331 |
| 親投資信託受益証券 | 15,606,774,022 | 12,546,394,160 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 440 | 526 |
| 流動資産計 | 36,603,190,390 | 31,843,134,800 |
| 資産の部合計 | 36,603,190,390 | 31,843,134,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,477,272 | 39,404,532 |
| 未払解約金 | 90,734,382 | 50,164,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,399 | 1,405,608 |
| 未払委託者報酬 | 29,581,393 | 26,144,301 |
| その他未払費用 | 159,029 | 140,552 |
| 流動負債計 | 169,542,475 | 117,259,237 |
| 負債の部合計 | 169,542,475 | 117,259,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,477,272,970 | 39,404,532,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,043,625,055 | -7,678,657,244 |
| （分配準備積立金） | 983,609,180 | 1,112,377,451 |
| 元本等合計 | 36,433,647,915 | 31,725,875,563 |
| 純資産の部合計 | 36,433,647,915 | 31,725,875,563 |
| 負債・純資産合計 | 36,603,190,390 | 31,843,134,800 |
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