剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日	第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△139,923	△791,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△393,435,975	△691,692,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,080,187	50,140,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,080,187	50,140,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	885,123	622,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	885,123	622,031
分配金	100,416,557	94,787,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△691,692,235	△997,881,844

2019/02/14 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/02/14 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2019/02/14 9:01

#4 注記表（連結）

2019/02/14 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月14日現在
元本	1,348,583,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,986,641,302

注記表

2019/02/14 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月14日現在
元本	1,523,459,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,643,353,628

注記表

2019/02/14 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年11月14日現在
元本	99,952,648,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	186,258,457,819

注記表

2019/02/14 9:01