有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

【提出】: 2019/02/14 9:01
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2018年 5月14日現在)		第25特定期間 (2018年11月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		16,388,260,321口		15,428,811,683口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	691,692,235円	元本の欠損	997,881,844円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9578円	1口当たり純資産額	0.9353円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,578円)	(1万口当たり純資産額)	(9,353円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日				第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第137期自 2017年11月15日至 2017年12月14日				第143期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,643,457円		費用控除後の配当等収益額	A	21,297,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	142,565,085円		収益調整金額	C	136,992,308円
	分配準備積立金額	D	1,055,628,937円		分配準備積立金額	D	1,079,385,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,837,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,675,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,116,208,731口		当ファンドの期末残存口数	F	16,244,384,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	720円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	761円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,116,208円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,244,384円
	第138期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日				第144期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,750,558円		費用控除後の配当等収益額	A	29,635,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	141,245,391円		収益調整金額	C	135,311,450円
	分配準備積立金額	D	1,062,612,707円		分配準備積立金額	D	1,070,506,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,608,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,453,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,928,120,061口		当ファンドの期末残存口数	F	16,028,761,644口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	728円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	770円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,928,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,028,761円
	第139期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日				第145期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,720,034円		費用控除後の配当等収益額	A	18,219,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,673,524円		収益調整金額	C	134,073,483円
	分配準備積立金額	D	1,065,738,547円		分配準備積立金額	D	1,073,278,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,132,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,571,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,778,811,991口		当ファンドの期末残存口数	F	15,863,938,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	772円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,778,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,863,938円
	第140期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日				第146期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,107,176円		費用控除後の配当等収益額	A	33,150,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,004,911円		収益調整金額	C	132,572,184円
	分配準備積立金額	D	1,060,941,767円		分配準備積立金額	D	1,062,806,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,053,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,529,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,671,787,090口		当ファンドの期末残存口数	F	15,669,200,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	733円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	784円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,671,787円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,669,200円
	第141期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日				第147期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,049,924円		費用控除後の配当等収益額	A	29,670,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	138,995,680円		収益調整金額	C	131,727,447円
	分配準備積立金額	D	1,057,757,331円		分配準備積立金額	D	1,072,360,631円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,242,802,935円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,758,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,533,371,698口		当ファンドの期末残存口数	F	15,552,437,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,533,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,552,437円
	第142期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日				第148期自 2018年10月16日至 2018年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,235,704円		費用控除後の配当等収益額	A	16,533,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	138,059,380円		収益調整金額	C	130,821,121円
	分配準備積立金額	D	1,077,839,092円		分配準備積立金額	D	1,078,039,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,243,134,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,394,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,388,260,321口		当ファンドの期末残存口数	F	15,428,811,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	758円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,388,260円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,428,811円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2018年11月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日	第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,267,267,019円	16,388,260,321円
期中追加設定元本額	26,989,633円	12,780,683円
期中一部解約元本額	905,996,331円	972,229,321円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2018年 5月14日現在)	第25特定期間 (2018年11月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△47,471,720	45,631,743
親投資信託受益証券	196,352,208	△111,514,016
合計	148,880,488	△65,882,273

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

開示資料

決算