有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

【提出】: 2019/08/14 9:02
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2018年11月14日現在)		第26特定期間 (2019年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,428,811,683口		14,711,684,111口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	997,881,844円	元本の欠損	926,225,549円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9353円	1口当たり純資産額	0.9370円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,353円)	(1万口当たり純資産額)	(9,370円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日				第26特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第143期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日				第149期自 2018年11月15日至 2018年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,297,425円		費用控除後の配当等収益額	A	18,195,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	136,992,308円		収益調整金額	C	130,017,477円
	分配準備積立金額	D	1,079,385,371円		分配準備積立金額	D	1,071,435,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,675,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,219,648,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,244,384,225口		当ファンドの期末残存口数	F	15,316,339,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	761円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,244,384円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,316,339円
	第144期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日				第150期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,635,208円		費用控除後の配当等収益額	A	14,969,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	135,311,450円		収益調整金額	C	129,112,934円
	分配準備積立金額	D	1,070,506,549円		分配準備積立金額	D	1,065,785,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,453,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,868,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,028,761,644口		当ファンドの期末残存口数	F	15,192,134,503口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	770円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,028,761円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,192,134円
	第145期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日				第151期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,219,449円		費用控除後の配当等収益額	A	29,854,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	134,073,483円		収益調整金額	C	128,453,335円
	分配準備積立金額	D	1,073,278,275円		分配準備積立金額	D	1,058,943,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,571,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,217,251,223円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,863,938,820口		当ファンドの期末残存口数	F	15,097,059,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	772円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,863,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,097,059円
	第146期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日				第152期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,150,368円		費用控除後の配当等収益額	A	31,495,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	132,572,184円		収益調整金額	C	127,531,423円
	分配準備積立金額	D	1,062,806,662円		分配準備積立金額	D	1,064,917,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,529,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,944,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,669,200,202口		当ファンドの期末残存口数	F	14,971,204,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,669,200円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,971,204円
	第147期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日				第153期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,670,144円		費用控除後の配当等収益額	A	47,656,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,727,447円		収益調整金額	C	126,313,404円
	分配準備積立金額	D	1,072,360,631円		分配準備積立金額	D	1,070,112,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,758,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,244,082,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,552,437,465口		当ファンドの期末残存口数	F	14,811,132,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,552,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,811,132円
	第148期自 2018年10月16日至 2018年11月14日				第154期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,533,997円		費用控除後の配当等収益額	A	13,952,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,821,121円		収益調整金額	C	125,606,083円
	分配準備積立金額	D	1,078,039,165円		分配準備積立金額	D	1,095,688,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,394,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,247,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,428,811,683口		当ファンドの期末残存口数	F	14,711,684,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,428,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,711,684円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2019年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2018年 5月15日至 2018年11月14日	第26特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	16,388,260,321円	15,428,811,683円
期中追加設定元本額	12,780,683円	12,467,011円
期中一部解約元本額	972,229,321円	729,594,583円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2018年11月14日現在)	第26特定期間 (2019年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	45,631,743	△199,311,226
親投資信託受益証券	△111,514,016	△174,640,980
合計	△65,882,273	△373,952,206

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

開示資料

決算