有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/02/15 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第31特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年 5月15日から2021年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2021年 5月14日現在)		第31特定期間 (2021年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,221,962,920口		11,970,614,766口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0735円	1口当たり純資産額	1.0678円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,735円)	(1万口当たり純資産額)	(10,678円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日				第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第173期自 2020年11月17日至 2020年12月14日				第179期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,887,432円		費用控除後の配当等収益額	A	25,348,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	279,696,983円
	収益調整金額	C	112,202,523円		収益調整金額	C	109,529,428円
	分配準備積立金額	D	1,130,977,039円		分配準備積立金額	D	1,156,025,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,066,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,570,600,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,639,071,417口		当ファンドの期末残存口数	F	12,154,094,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,292円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	410円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,639,071円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,317,872円
	第174期自 2020年12月15日至 2021年 1月14日				第180期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,154,308円		費用控除後の配当等収益額	A	17,295,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,314,469円
	収益調整金額	C	111,569,399円		収益調整金額	C	115,495,386円
	分配準備積立金額	D	1,134,392,479円		分配準備積立金額	D	959,480,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,116,186円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,585,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,551,177,324口		当ファンドの期末残存口数	F	12,182,936,660口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,010円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	913円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,551,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,182,936円
	第175期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日				第181期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,650,815円		費用控除後の配当等収益額	A	10,191,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	111,171,007円		収益調整金額	C	115,078,997円
	分配準備積立金額	D	1,136,886,942円		分配準備積立金額	D	979,855,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,270,708,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,126,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,473,938,481口		当ファンドの期末残存口数	F	12,120,177,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	911円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,473,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,120,177円
	第176期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第182期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,353,166円		費用控除後の配当等収益額	A	24,580,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	142,306,770円
	収益調整金額	C	110,497,954円		収益調整金額	C	114,948,344円
	分配準備積立金額	D	1,136,906,910円		分配準備積立金額	D	973,044,461円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,274,758,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,254,880,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,363,159,110口		当ファンドの期末残存口数	F	12,062,564,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,031円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,040円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,363,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	193,001,032円
	第177期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日				第183期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,561,370円		費用控除後の配当等収益額	A	25,051,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,152,059円		収益調整金額	C	117,823,205円
	分配準備積立金額	D	1,144,388,059円		分配準備積立金額	D	942,102,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,101,488円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,977,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,283,856,092口		当ファンドの期末残存口数	F	12,037,670,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,283,856円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,037,670円
	第178期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日				第184期自 2021年10月15日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,069,188円		費用控除後の配当等収益額	A	20,714,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	111,171円
	収益調整金額	C	109,874,510円		収益調整金額	C	117,594,482円
	分配準備積立金額	D	1,162,704,402円		分配準備積立金額	D	949,560,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,648,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,981,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,221,962,920口		当ファンドの期末残存口数	F	11,970,614,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,221,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,970,614円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2021年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日	第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,766,709,319円	12,221,962,920円
期中追加設定元本額	17,975,456円	126,850,808円
期中一部解約元本額	562,721,855円	378,198,962円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2021年 5月14日現在)	第31特定期間 (2021年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	77,442,091	122,272,509
親投資信託受益証券	△147,806,093	107,888,395
合計	△70,364,002	230,160,904

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

開示資料

決算