有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/15-2024/11/14)

【提出】: 2025/02/14 9:09
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2024年 5月14日現在)		第37特定期間 (2024年11月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,747,073,471口		10,572,928,950口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1086円	1口当たり純資産額	1.0741円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,086円)	(1万口当たり純資産額)	(10,741円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2023年11月15日至 2024年 5月14日				第37特定期間自 2024年 5月15日至 2024年11月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第209期自 2023年11月15日至 2023年12月14日				第215期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,825,101円		費用控除後の配当等収益額	A	21,383,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,464,385円
	収益調整金額	C	121,332,834円		収益調整金額	C	130,080,909円
	分配準備積立金額	D	900,765,005円		分配準備積立金額	D	1,267,179,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,922,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,491,108,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,838,226,929口		当ファンドの期末残存口数	F	10,663,478,281口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	955円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,398円
	1万口当たり分配金額	H	210円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,602,765円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	543,837,392円
	第210期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日				第216期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,266,820円		費用控除後の配当等収益額	A	21,370,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	274,668,495円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	363,741,531円
	収益調整金額	C	123,702,167円		収益調整金額	C	138,146,490円
	分配準備積立金額	D	685,293,688円		分配準備積立金額	D	815,550,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,931,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,338,809,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,846,256,669口		当ファンドの期末残存口数	F	10,734,950,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,017円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,247円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,846,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,734,950円
	第211期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日				第217期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,443,763円		費用控除後の配当等収益額	A	9,891,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	153,013,120円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,879,576円		収益調整金額	C	139,595,540円
	分配準備積立金額	D	965,605,832円		分配準備積立金額	D	1,183,597,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,262,942,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,333,084,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,809,245,780口		当ファンドの期末残存口数	F	10,693,991,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,246円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,809,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,693,991円
	第212期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日				第218期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,507,060円		費用控除後の配当等収益額	A	13,969,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	123,290,330円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,902,839円		収益調整金額	C	139,428,328円
	分配準備積立金額	D	1,123,758,584円		分配準備積立金額	D	1,177,150,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,458,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,330,548,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,769,503,345口		当ファンドの期末残存口数	F	10,645,772,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,249円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	549,244,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,645,772円
	第213期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日				第219期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,062,192円		費用控除後の配当等収益額	A	37,442,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	315,125,725円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,110,492円		収益調整金額	C	140,058,553円
	分配準備積立金額	D	719,483,357円		分配準備積立金額	D	1,178,574,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,204,781,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,356,074,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,811,094,419口		当ファンドの期末残存口数	F	10,635,083,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,275円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,811,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,635,083円
	第214期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日				第220期自 2024年10月16日至 2024年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,099,530円		費用控除後の配当等収益額	A	22,836,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	208,437,637円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,137,622円		収益調整金額	C	139,464,913円
	分配準備積立金額	D	1,056,987,529円		分配準備積立金額	D	1,198,301,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,418,662,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,602,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,747,073,471口		当ファンドの期末残存口数	F	10,572,928,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,286円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,747,073円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,572,928円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2024年 5月15日至 2024年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2024年11月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2023年11月15日至 2024年 5月14日	第37特定期間自 2024年 5月15日至 2024年11月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,873,928,631円	10,747,073,471円
期中追加設定元本額	142,819,589円	132,668,448円
期中一部解約元本額	269,674,749円	306,812,969円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2024年 5月14日現在)	第37特定期間 (2024年11月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	183,066,570	164,847,905
親投資信託受益証券	43,449,599	△23,372,191
合計	226,516,169	141,475,714

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/15-2024/11/14)

開示資料

決算