有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

【提出】: 2021/08/13 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第30特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年11月17日から2021年 5月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2020年11月16日現在)		第30特定期間 (2021年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,766,709,319口		12,221,962,920口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	156,924,850円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9877円	1口当たり純資産額	1.0735円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,877円)	(1万口当たり純資産額)	(10,735円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日				第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第167期自 2020年 5月15日至 2020年 6月15日				第173期自 2020年11月17日至 2020年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,878,933円		費用控除後の配当等収益額	A	23,887,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,437,573円		収益調整金額	C	112,202,523円
	分配準備積立金額	D	1,111,085,434円		分配準備積立金額	D	1,130,977,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,401,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,066,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,075,175,603口		当ファンドの期末残存口数	F	12,639,071,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,002円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,075,175円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,639,071円
	第168期自 2020年 6月16日至 2020年 7月14日				第174期自 2020年12月15日至 2021年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,401,229円		費用控除後の配当等収益額	A	22,154,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,335,907円		収益調整金額	C	111,569,399円
	分配準備積立金額	D	1,119,381,251円		分配準備積立金額	D	1,134,392,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,256,118,387円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,116,186円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,035,979,452口		当ファンドの期末残存口数	F	12,551,177,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	963円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,010円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,035,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,551,177円
	第169期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日				第175期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,181,456円		費用控除後の配当等収益額	A	22,650,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,918,514円		収益調整金額	C	111,171,007円
	分配準備積立金額	D	1,123,041,826円		分配準備積立金額	D	1,136,886,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,260,141,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,270,708,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,969,935,104口		当ファンドの期末残存口数	F	12,473,938,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	971円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,018円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,969,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,473,938円
	第170期自 2020年 8月15日至 2020年 9月14日				第176期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,911,581円		費用控除後の配当等収益額	A	27,353,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,526,167円		収益調整金額	C	110,497,954円
	分配準備積立金額	D	1,126,533,369円		分配準備積立金額	D	1,136,906,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,259,971,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,274,758,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,893,585,847口		当ファンドの期末残存口数	F	12,363,159,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,031円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,893,585円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,363,159円
	第171期自 2020年 9月15日至 2020年10月14日				第177期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,680,763円		費用控除後の配当等収益額	A	36,561,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,566,324円		収益調整金額	C	110,152,059円
	分配準備積立金額	D	1,128,977,404円		分配準備積立金額	D	1,144,388,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,224,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,101,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,845,039,364口		当ファンドの期末残存口数	F	12,283,856,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,845,039円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,283,856円
	第172期自 2020年10月15日至 2020年11月16日				第178期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,202,270円		費用控除後の配当等収益額	A	12,069,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,070,349円		収益調整金額	C	109,874,510円
	分配準備積立金額	D	1,134,879,385円		分配準備積立金額	D	1,162,704,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,152,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,648,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,766,709,319口		当ファンドの期末残存口数	F	12,221,962,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,766,709円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,221,962円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2021年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,102,381,097円	12,766,709,319円
期中追加設定元本額	18,330,239円	17,975,456円
期中一部解約元本額	354,002,017円	562,721,855円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2020年11月16日現在)	第30特定期間 (2021年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	41,647,395	77,442,091
親投資信託受益証券	108,761,370	△147,806,093
合計	150,408,765	△70,364,002

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

開示資料

決算