有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/14)

【提出】: 2024/02/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第35特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年 5月16日から2023年11月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2023年 5月15日現在)		第35特定期間 (2023年11月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,155,093,627口		10,873,928,631口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0450円	1口当たり純資産額	1.0666円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,450円)	(1万口当たり純資産額)	(10,666円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2022年11月15日至 2023年 5月15日				第35特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第197期自 2022年11月15日至 2022年12月14日				第203期自 2023年 5月16日至 2023年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,498,177円		費用控除後の配当等収益額	A	24,043,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	82,614,616円
	収益調整金額	C	116,939,999円		収益調整金額	C	115,217,914円
	分配準備積立金額	D	940,329,716円		分配準備積立金額	D	977,251,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,079,767,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,199,127,828円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,375,902,607口		当ファンドの期末残存口数	F	11,067,359,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,083円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,375,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,740,959円
	第198期自 2022年12月15日至 2023年 1月16日				第204期自 2023年 6月15日至 2023年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,066,595円		費用控除後の配当等収益額	A	15,399,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,703,030円
	収益調整金額	C	116,694,634円		収益調整金額	C	116,657,384円
	分配準備積立金額	D	947,737,346円		分配準備積立金額	D	956,956,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,075,498,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,716,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,332,270,055口		当ファンドの期末残存口数	F	11,026,861,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	991円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,332,270円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,026,861円
	第199期自 2023年 1月17日至 2023年 2月14日				第205期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,393,474円		費用控除後の配当等収益額	A	21,744,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	321,890,117円
	収益調整金額	C	116,593,478円		収益調整金額	C	116,237,493円
	分配準備積立金額	D	943,983,387円		分配準備積立金額	D	960,576,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,080,970,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,420,447,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,292,911,910口		当ファンドの期末残存口数	F	10,965,290,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	957円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,295円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,292,911円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,965,290円
	第200期自 2023年 2月15日至 2023年 3月14日				第206期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,494,391円		費用控除後の配当等収益額	A	25,690,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	131,288,763円
	収益調整金額	C	116,285,629円		収益調整金額	C	115,826,495円
	分配準備積立金額	D	949,400,630円		分配準備積立金額	D	1,286,185,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,082,180,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,558,991,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,249,495,591口		当ファンドの期末残存口数	F	10,905,699,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	961円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,429円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,249,495円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	556,190,672円
	第201期自 2023年 3月15日至 2023年 4月14日				第207期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,254,249円		費用控除後の配当等収益額	A	25,747,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	116,240,078円		収益調整金額	C	121,875,303円
	分配準備積立金額	D	952,105,678円		分配準備積立金額	D	882,812,757円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,108,600,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,030,435,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,221,431,380口		当ファンドの期末残存口数	F	10,923,218,608口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,221,431円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,923,218円
	第202期自 2023年 4月15日至 2023年 5月15日				第208期自 2023年10月17日至 2023年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,962,806円		費用控除後の配当等収益額	A	21,163,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,871,692円		収益調整金額	C	121,568,087円
	分配準備積立金額	D	975,209,526円		分配準備積立金額	D	893,496,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,044,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,036,228,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,155,093,627口		当ファンドの期末残存口数	F	10,873,928,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	996円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,155,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,873,928円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2023年11月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2022年11月15日至 2023年 5月15日	第35特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	11,457,504,316円	11,155,093,627円
期中追加設定元本額	15,931,420円	102,911,898円
期中一部解約元本額	318,342,109円	384,076,894円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2023年 5月15日現在)	第35特定期間 (2023年11月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	60,685,007	155,357,890
親投資信託受益証券	165,661,392	94,976,490
合計	226,346,399	250,334,380

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/14)

開示資料

決算