有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/15-2024/05/14)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/08/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2023年11月14日現在)		第36特定期間 (2024年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,873,928,631口		10,747,073,471口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0666円	1口当たり純資産額	1.1086円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,666円)	(1万口当たり純資産額)	(11,086円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月14日				第36特定期間自 2023年11月15日至 2024年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第203期自 2023年 5月16日至 2023年 6月14日				第209期自 2023年11月15日至 2023年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,043,409円		費用控除後の配当等収益額	A	13,825,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	82,614,616円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,217,914円		収益調整金額	C	121,332,834円
	分配準備積立金額	D	977,251,889円		分配準備積立金額	D	900,765,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,199,127,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,922,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,067,359,919口		当ファンドの期末残存口数	F	10,838,226,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	955円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	210円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,740,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,602,765円
	第204期自 2023年 6月15日至 2023年 7月14日				第210期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,399,294円		費用控除後の配当等収益額	A	20,266,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,703,030円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	274,668,495円
	収益調整金額	C	116,657,384円		収益調整金額	C	123,702,167円
	分配準備積立金額	D	956,956,742円		分配準備積立金額	D	685,293,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,716,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,931,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,026,861,802口		当ファンドの期末残存口数	F	10,846,256,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,017円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,026,861円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,846,256円
	第205期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日				第211期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,744,145円		費用控除後の配当等収益額	A	20,443,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	321,890,117円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	153,013,120円
	収益調整金額	C	116,237,493円		収益調整金額	C	123,879,576円
	分配準備積立金額	D	960,576,172円		分配準備積立金額	D	965,605,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,420,447,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,262,942,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,965,290,727口		当ファンドの期末残存口数	F	10,809,245,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,168円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,965,290円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,809,245円
	第206期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日				第212期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,690,571円		費用控除後の配当等収益額	A	24,507,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	131,288,763円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	123,290,330円
	収益調整金額	C	115,826,495円		収益調整金額	C	123,902,839円
	分配準備積立金額	D	1,286,185,353円		分配準備積立金額	D	1,123,758,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,558,991,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,458,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,905,699,460口		当ファンドの期末残存口数	F	10,769,503,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,295円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	556,190,672円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	549,244,670円
	第207期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日				第213期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,747,841円		費用控除後の配当等収益額	A	40,062,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	315,125,725円
	収益調整金額	C	121,875,303円		収益調整金額	C	130,110,492円
	分配準備積立金額	D	882,812,757円		分配準備積立金額	D	719,483,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,030,435,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,204,781,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,923,218,608口		当ファンドの期末残存口数	F	10,811,094,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,923,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,811,094円
	第208期自 2023年10月17日至 2023年11月14日				第214期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,163,952円		費用控除後の配当等収益額	A	23,099,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	208,437,637円
	収益調整金額	C	121,568,087円		収益調整金額	C	130,137,622円
	分配準備積立金額	D	893,496,115円		分配準備積立金額	D	1,056,987,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,036,228,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,418,662,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,873,928,631口		当ファンドの期末残存口数	F	10,747,073,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,320円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,873,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,747,073円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2023年11月15日至 2024年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2024年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月14日	第36特定期間自 2023年11月15日至 2024年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	11,155,093,627円	10,873,928,631円
期中追加設定元本額	102,911,898円	142,819,589円
期中一部解約元本額	384,076,894円	269,674,749円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2023年11月14日現在)	第36特定期間 (2024年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	155,357,890	183,066,570
親投資信託受益証券	94,976,490	43,449,599
合計	250,334,380	226,516,169

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/15-2024/05/14)

開示資料

決算