有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/15-2025/11/14)

【提出】: 2026/02/13 9:03
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2025年 5月14日現在)		第39特定期間 (2025年11月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,420,156,026口		10,222,218,081口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0532円	1口当たり純資産額	1.1749円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,532円)	(1万口当たり純資産額)	(11,749円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2024年11月15日至 2025年 5月14日				第39特定期間自 2025年 5月15日至 2025年11月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第221期自 2024年11月15日至 2024年12月16日				第227期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,282,254円		費用控除後の配当等収益額	A	19,765,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	139,508,599円		収益調整金額	C	143,965,889円
	分配準備積立金額	D	1,205,053,015円		分配準備積立金額	D	1,081,412,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,356,843,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,144,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,528,867,884口		当ファンドの期末残存口数	F	10,385,410,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198円
	1万口当たり分配金額	H	160円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,461,886円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,385,410円
	第222期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日				第228期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,533,686円		費用控除後の配当等収益額	A	21,909,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	142,684,283円		収益調整金額	C	143,603,606円
	分配準備積立金額	D	1,045,909,089円		分配準備積立金額	D	1,085,975,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,204,127,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,251,488,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,529,845,480口		当ファンドの期末残存口数	F	10,340,786,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,210円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,529,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,340,786円
	第223期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日				第229期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,861,437円		費用控除後の配当等収益額	A	20,061,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	288,405,615円
	収益調整金額	C	143,729,536円		収益調整金額	C	143,183,844円
	分配準備積立金額	D	1,045,367,903円		分配準備積立金額	D	1,090,909,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,207,958,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,542,560,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,488,634,130口		当ファンドの期末残存口数	F	10,280,526,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,500円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,488,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,280,526円
	第224期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日				第230期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,893,806円		費用控除後の配当等収益額	A	25,059,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	285,794,513円
	収益調整金額	C	143,775,908円		収益調整金額	C	142,698,587円
	分配準備積立金額	D	1,052,448,546円		分配準備積立金額	D	1,381,848,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,211,118,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,835,401,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,477,364,369口		当ファンドの期末残存口数	F	10,227,482,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,794円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,477,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	521,601,601円
	第225期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日				第231期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,743,947円		費用控除後の配当等収益額	A	36,283,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	268,128,065円
	収益調整金額	C	143,545,441円		収益調整金額	C	152,862,809円
	分配準備積立金額	D	1,052,074,183円		分配準備積立金額	D	1,165,512,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,363,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,787,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,432,339,179口		当ファンドの期末残存口数	F	10,260,696,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,581円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,432,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,260,696円
	第226期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日				第232期自 2025年10月15日至 2025年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,219,700円		費用控除後の配当等収益額	A	22,259,796円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	401,073,265円
	収益調整金額	C	144,229,440円		収益調整金額	C	152,912,528円
	分配準備積立金額	D	1,073,335,549円		分配準備積立金額	D	1,453,703,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,239,784,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,029,948,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,420,156,026口		当ファンドの期末残存口数	F	10,222,218,081口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,985円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,420,156円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,222,218円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2025年 5月15日至 2025年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2025年11月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2024年11月15日至 2025年 5月14日	第39特定期間自 2025年 5月15日至 2025年11月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,572,928,950円	10,420,156,026円
期中追加設定元本額	67,355,275円	98,406,721円
期中一部解約元本額	220,128,199円	296,344,666円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2025年 5月14日現在)	第39特定期間 (2025年11月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	383,814,197	175,462,839
親投資信託受益証券	282,160,083	240,685,365
合計	665,974,280	416,148,204

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/15-2025/11/14)

開示資料

決算