有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

【提出】: 2015/08/14 9:17
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成26年11月14日現在)		第18特定期間 (平成27年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		33,229,370,785口		27,273,316,235口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,927,651,389円	元本の欠損	1,222,905,558円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9119円	1口当たり純資産額	0.9552円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,119円)	(1万口当たり純資産額)	(9,552円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成26年 5月15日至平成26年11月14日				第18特定期間自平成26年11月15日至平成27年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第95期自平成26年 5月15日至平成26年 6月16日				第101期自平成26年11月15日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,719,993円		費用控除後の配当等収益額	A	77,327,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	297,087,706円		収益調整金額	C	248,214,149円
	分配準備積立金額	D	1,083,008,540円		分配準備積立金額	D	1,129,913,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,472,816,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,455,454,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,302,938,667口		当ファンドの期末残存口数	F	31,829,042,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	457円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,302,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,829,042円
	第96期自平成26年 6月17日至平成26年 7月14日				第102期自平成26年12月16日至平成27年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,903,102円		費用控除後の配当等収益額	A	32,730,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	289,608,955円		収益調整金額	C	243,549,787円
	分配準備積立金額	D	1,109,748,044円		分配準備積立金額	D	1,153,282,827円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,470,260,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,563,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,313,729,803口		当ファンドの期末残存口数	F	31,196,052,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,313,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,196,052円
	第97期自平成26年 7月15日至平成26年 8月14日				第103期自平成27年 1月15日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,012,461円		費用控除後の配当等収益額	A	56,462,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	282,794,682円		収益調整金額	C	239,056,225円
	分配準備積立金額	D	1,117,085,941円		分配準備積立金額	D	1,133,871,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,893,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,389,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,401,873,715口		当ファンドの期末残存口数	F	30,595,705,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,401,873円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,595,705円
	第98期自平成26年 8月15日至平成26年 9月16日				第104期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,085,350円		費用控除後の配当等収益額	A	64,435,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	273,407,599円		収益調整金額	C	231,692,703円
	分配準備積立金額	D	1,105,383,003円		分配準備積立金額	D	1,124,099,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,464,875,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,420,227,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,158,700,356口		当ファンドの期末残存口数	F	29,610,350,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,158,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,610,350円
	第99期自平成26年 9月17日至平成26年10月14日				第105期自平成27年 3月17日至平成27年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,888,710円		費用控除後の配当等収益額	A	84,077,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	268,095,645円		収益調整金額	C	223,590,361円
	分配準備積立金額	D	1,134,057,676円		分配準備積立金額	D	1,119,801,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,487,042,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,427,468,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,442,333,377口		当ファンドの期末残存口数	F	28,547,584,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,442,333円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,547,584円
	第100期自平成26年10月15日至平成26年11月14日				第106期自平成27年 4月15日至平成27年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,177,534円		費用控除後の配当等収益額	A	26,401,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	258,844,515円		収益調整金額	C	213,850,649円
	分配準備積立金額	D	1,144,290,560円		分配準備積立金額	D	1,126,002,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,469,312,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,366,255,126円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,229,370,785口		当ファンドの期末残存口数	F	27,273,316,235口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,229,370円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,273,316円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成26年11月15日至平成27年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成27年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成26年 5月15日至平成26年11月14日	第18特定期間自平成26年11月15日至平成27年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	39,404,532,807円	33,229,370,785円
期中追加設定元本額	47,973,359円	41,146,511円
期中一部解約元本額	6,223,135,381円	5,997,201,061円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成26年11月14日現在)	第18特定期間 (平成27年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,184,025,541	△115,424,859
親投資信託受益証券	1,217,899,421	△1,530,971
合計	2,401,924,962	△116,955,830

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

開示資料

決算