有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/15-2026/05/14)

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【提出】: 2026/08/14 9:16
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2025年11月14日現在)		第40特定期間 (2026年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,222,218,081口		10,154,312,517口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1749円	1口当たり純資産額	1.1616円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,749円)	(1万口当たり純資産額)	(11,616円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2025年 5月15日至 2025年11月14日				第40特定期間自 2025年11月15日至 2026年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第227期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日				第233期自 2025年11月15日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,765,869円		費用控除後の配当等収益額	A	21,411,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	102,998,680円
	収益調整金額	C	143,965,889円		収益調整金額	C	153,359,760円
	分配準備積立金額	D	1,081,412,497円		分配準備積立金額	D	1,857,818,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,144,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,135,587,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,385,410,737口		当ファンドの期末残存口数	F	10,178,084,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,098円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,385,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	519,082,291円
	第228期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日				第234期自 2025年12月16日至 2026年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,909,142円		費用控除後の配当等収益額	A	22,157,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	383,590,403円
	収益調整金額	C	143,603,606円		収益調整金額	C	164,891,764円
	分配準備積立金額	D	1,085,975,266円		分配準備積立金額	D	1,454,759,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,251,488,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,025,399,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,340,786,167口		当ファンドの期末残存口数	F	10,196,536,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,986円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,340,786円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,196,536円
	第229期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日				第235期自 2026年 1月15日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,061,574円		費用控除後の配当等収益額	A	21,922,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	288,405,615円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	143,183,844円		収益調整金額	C	165,314,930円
	分配準備積立金額	D	1,090,909,553円		分配準備積立金額	D	1,837,602,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,542,560,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,024,839,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,280,526,262口		当ファンドの期末残存口数	F	10,133,134,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,500円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,998円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,280,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,133,134円
	第230期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日				第236期自 2026年 2月17日至 2026年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,059,275円		費用控除後の配当等収益額	A	31,735,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	285,794,513円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,688,011円
	収益調整金額	C	142,698,587円		収益調整金額	C	166,183,143円
	分配準備積立金額	D	1,381,848,796円		分配準備積立金額	D	1,843,744,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,835,401,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,085,351,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,227,482,387口		当ファンドの期末残存口数	F	10,108,585,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,062円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	521,601,601円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	515,537,867円
	第231期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日				第237期自 2026年 3月17日至 2026年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,283,899円		費用控除後の配当等収益額	A	35,030,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	268,128,065円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	209,649,663円
	収益調整金額	C	152,862,809円		収益調整金額	C	177,999,189円
	分配準備積立金額	D	1,165,512,733円		分配準備積立金額	D	1,400,197,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,787,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,822,877,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,260,696,721口		当ファンドの期末残存口数	F	10,161,255,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,581円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,793円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,260,696円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,161,255円
	第232期自 2025年10月15日至 2025年11月14日				第238期自 2026年 4月15日至 2026年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,259,796円		費用控除後の配当等収益額	A	18,945,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	401,073,265円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,621,009円
	収益調整金額	C	152,912,528円		収益調整金額	C	179,491,227円
	分配準備積立金額	D	1,453,703,114円		分配準備積立金額	D	1,632,046,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,029,948,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,882,104,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,222,218,081口		当ファンドの期末残存口数	F	10,154,312,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,985円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,853円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,222,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,154,312円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2025年11月15日至 2026年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2026年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2025年 5月15日至 2025年11月14日	第40特定期間自 2025年11月15日至 2026年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,420,156,026円	10,222,218,081円
期中追加設定元本額	98,406,721円	187,772,145円
期中一部解約元本額	296,344,666円	255,677,709円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2025年11月14日現在)	第40特定期間 (2026年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	175,462,839	△12,174,295
親投資信託受益証券	240,685,365	81,439,304
合計	416,148,204	69,265,009

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/15-2026/05/14)

開示資料

決算