有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

【提出】: 2022/08/16 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第32特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2021年11月16日から2022年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2021年11月15日現在)		第32特定期間 (2022年 5月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,970,614,766口		11,694,341,085口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0678円	1口当たり純資産額	1.0097円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,678円)	(1万口当たり純資産額)	(10,097円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日				第32特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第179期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日				第185期自 2021年11月16日至 2021年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,348,581円		費用控除後の配当等収益額	A	12,902,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	279,696,983円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	109,529,428円		収益調整金額	C	117,414,787円
	分配準備積立金額	D	1,156,025,602円		分配準備積立金額	D	954,992,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,570,600,594円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,309,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,154,094,463口		当ファンドの期末残存口数	F	11,929,010,083口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	410円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,317,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,929,010円
	第180期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日				第186期自 2021年12月15日至 2022年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,295,508円		費用控除後の配当等収益額	A	10,858,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,314,469円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,495,386円		収益調整金額	C	117,215,397円
	分配準備積立金額	D	959,480,441円		分配準備積立金額	D	951,530,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,585,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,079,604,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,182,936,660口		当ファンドの期末残存口数	F	11,875,718,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,182,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,875,718円
	第181期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日				第187期自 2022年 1月15日至 2022年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,191,814円		費用控除後の配当等収益額	A	10,243,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,078,997円		収益調整金額	C	117,082,139円
	分配準備積立金額	D	979,855,786円		分配準備積立金額	D	946,278,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,126,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,603,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,120,177,071口		当ファンドの期末残存口数	F	11,825,288,392口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,120,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,825,288円
	第182期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日				第188期自 2022年 2月15日至 2022年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,580,858円		費用控除後の配当等収益額	A	14,652,403円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	142,306,770円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,948,344円		収益調整金額	C	117,140,761円
	分配準備積立金額	D	973,044,461円		分配準備積立金額	D	941,356,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,254,880,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,149,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,062,564,560口		当ファンドの期末残存口数	F	11,787,333,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,040円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円
	1万口当たり分配金額	H	160円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	193,001,032円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,787,333円
	第183期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日				第189期自 2022年 3月15日至 2022年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,051,551円		費用控除後の配当等収益額	A	41,948,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,823,205円		収益調整金額	C	116,716,546円
	分配準備積立金額	D	942,102,249円		分配準備積立金額	D	938,871,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,977,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,097,536,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,037,670,199口		当ファンドの期末残存口数	F	11,721,843,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	936円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,037,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,721,843円
	第184期自 2021年10月15日至 2021年11月15日				第190期自 2022年 4月15日至 2022年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,714,968円		費用控除後の配当等収益額	A	11,884,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	111,171円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,594,482円		収益調整金額	C	116,574,905円
	分配準備積立金額	D	949,560,615円		分配準備積立金額	D	966,776,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,981,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,095,235,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,970,614,766口		当ファンドの期末残存口数	F	11,694,341,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	936円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,970,614円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,694,341円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2022年 5月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日	第32特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,221,962,920円	11,970,614,766円
期中追加設定元本額	126,850,808円	21,344,269円
期中一部解約元本額	378,198,962円	297,617,950円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2021年11月15日現在)	第32特定期間 (2022年 5月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	122,272,509	△224,754,705
親投資信託受益証券	107,888,395	△67,019,816
合計	230,160,904	△291,774,521

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

開示資料

決算