有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/16 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第29特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 5月15日から2020年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2020年 5月14日現在)		第29特定期間 (2020年11月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,102,381,097口		12,766,709,319口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,459,357,407円	元本の欠損	156,924,850円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8886円	1口当たり純資産額	0.9877円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,886円)	(1万口当たり純資産額)	(9,877円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日				第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第161期自 2019年11月15日至 2019年12月16日				第167期自 2020年 5月15日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,369,661円		費用控除後の配当等収益額	A	24,878,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,444,801円		収益調整金額	C	114,437,573円
	分配準備積立金額	D	1,094,054,908円		分配準備積立金額	D	1,111,085,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,238,869,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,401,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,724,280,846口		当ファンドの期末残存口数	F	13,075,175,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,724,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,075,175円
	第162期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日				第168期自 2020年 6月16日至 2020年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,082,045円		費用控除後の配当等収益額	A	22,401,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,114,177円		収益調整金額	C	114,335,907円
	分配準備積立金額	D	1,097,983,368円		分配準備積立金額	D	1,119,381,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,179,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,256,118,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,619,238,710口		当ファンドの期末残存口数	F	13,035,979,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	963円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,619,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,035,979円
	第163期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日				第169期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,649,578円		費用控除後の配当等収益額	A	23,181,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	116,610,901円		収益調整金額	C	113,918,514円
	分配準備積立金額	D	1,090,353,462円		分配準備積立金額	D	1,123,041,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,613,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,260,141,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,428,496,637口		当ファンドの期末残存口数	F	12,969,935,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	915円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	971円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,428,496円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,969,935円
	第164期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日				第170期自 2020年 8月15日至 2020年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,253,798円		費用控除後の配当等収益額	A	19,911,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,469,816円		収益調整金額	C	113,526,167円
	分配準備積立金額	D	1,086,737,522円		分配準備積立金額	D	1,126,533,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,461,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,259,971,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,269,088,226口		当ファンドの期末残存口数	F	12,893,585,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	920円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,269,088円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,893,585円
	第165期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日				第171期自 2020年 9月15日至 2020年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,399,424円		費用控除後の配当等収益額	A	25,680,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,642,618円		収益調整金額	C	113,566,324円
	分配準備積立金額	D	1,082,817,940円		分配準備積立金額	D	1,128,977,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,239,859,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,224,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,148,091,623口		当ファンドの期末残存口数	F	12,845,039,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	942円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,148,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,845,039円
	第166期自 2020年 4月15日至 2020年 5月14日				第172期自 2020年10月15日至 2020年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,542,707円		費用控除後の配当等収益額	A	20,202,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,421,168円		収益調整金額	C	113,070,349円
	分配準備積立金額	D	1,108,148,218円		分配準備積立金額	D	1,134,879,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,112,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,152,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,102,381,097口		当ファンドの期末残存口数	F	12,766,709,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	993円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,102,381円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,766,709円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2020年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日	第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,902,752,823円	13,102,381,097円
期中追加設定元本額	19,642,929円	18,330,239円
期中一部解約元本額	820,014,655円	354,002,017円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2020年 5月14日現在)	第29特定期間 (2020年11月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	38,941,576	41,647,395
親投資信託受益証券	86,732,683	108,761,370
合計	125,674,259	150,408,765

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

開示資料

決算