財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,987,846 | － |
| コール・ローン | 125,635,469 | 199,481,391 |
| 投資信託受益証券 | 8,648,652,339 | 8,169,840,913 |
| 親投資信託受益証券 | 5,624,654,287 | 5,462,860,982 |
| 流動資産計 | 14,459,929,941 | 13,832,183,286 |
| 資産の部合計 | 14,459,929,941 | 13,832,183,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,428,811 | 14,711,684 |
| 未払解約金 | 871,841 | 20,070,951 |
| 未払受託者報酬 | 644,559 | 606,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,988,735 | 11,274,094 |
| 未払利息 | 349 | 189 |
| その他未払費用 | 65,807 | 61,673 |
| 流動負債計 | 29,000,102 | 46,724,724 |
| 負債の部合計 | 29,000,102 | 46,724,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,428,811,683 | 14,711,684,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -997,881,844 | -926,225,549 |
| （分配準備積立金） | 1,079,144,351 | 1,094,929,439 |
| 元本等合計 | 14,430,929,839 | 13,785,458,562 |
| 純資産の部合計 | 14,430,929,839 | 13,785,458,562 |
| 負債・純資産合計 | 14,459,929,941 | 13,832,183,286 |
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