財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月14日 | 2019年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,481,391 | 178,644,006 |
| 投資信託受益証券 | 8,169,840,913 | 8,105,218,281 |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,860,982 | 5,513,784,506 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 13,832,183,286 | 13,827,646,793 |
| 資産の部合計 | 13,832,183,286 | 13,827,646,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,711,684 | 13,902,752 |
| 未払解約金 | 20,070,951 | 34,127,045 |
| 未払受託者報酬 | 606,133 | 628,488 |
| 未払委託者報酬 | 11,274,094 | 11,689,847 |
| 未払利息 | 189 | 480 |
| その他未払費用 | 61,673 | 62,850 |
| 流動負債計 | 46,724,724 | 60,411,462 |
| 負債の部合計 | 46,724,724 | 60,411,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,711,684,111 | 13,902,752,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,225,549 | -135,517,492 |
| （分配準備積立金） | 1,094,929,439 | 1,108,014,561 |
| 元本等合計 | 13,785,458,562 | 13,767,235,331 |
| 純資産の部合計 | 13,785,458,562 | 13,767,235,331 |
| 負債・純資産合計 | 13,832,183,286 | 13,827,646,793 |
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