財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,939,672 | 143,509,556 |
| 投資信託受益証券 | 6,834,273,551 | 7,372,568,905 |
| 親投資信託受益証券 | 4,686,672,623 | 5,123,150,200 |
| 未収入金 | 64,439,043 | － |
| 流動資産計 | 11,668,324,889 | 12,639,228,661 |
| 資産の部合計 | 11,668,324,889 | 12,639,228,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,102,381 | 12,766,709 |
| 未払解約金 | 1,903,998 | 4,559,451 |
| 未払受託者報酬 | 522,578 | 615,118 |
| 未払委託者報酬 | 9,719,941 | 11,441,161 |
| 未払利息 | 52 | 252 |
| その他未払費用 | 52,249 | 61,501 |
| 流動負債計 | 25,301,199 | 29,444,192 |
| 負債の部合計 | 25,301,199 | 29,444,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,102,381,097 | 12,766,709,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,459,357,407 | -156,924,850 |
| （分配準備積立金） | 1,113,588,544 | 1,142,314,946 |
| 元本等合計 | 11,643,023,690 | 12,609,784,469 |
| 純資産の部合計 | 11,643,023,690 | 12,609,784,469 |
| 負債・純資産合計 | 11,668,324,889 | 12,639,228,661 |
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