財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,509,556 | 274,112,552 |
| 投資信託受益証券 | 7,372,568,905 | 7,678,141,040 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,150,200 | 5,194,492,223 |
| 流動資産計 | 12,639,228,661 | 13,146,745,815 |
| 資産の部合計 | 12,639,228,661 | 13,146,745,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,766,709 | 12,221,962 |
| 未払解約金 | 4,559,451 | 2,231,003 |
| 未払受託者報酬 | 615,118 | 597,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,441,161 | 11,108,916 |
| 未払利息 | 252 | 120 |
| その他未払費用 | 61,501 | 59,715 |
| 流動負債計 | 29,444,192 | 26,218,971 |
| 負債の部合計 | 29,444,192 | 26,218,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,766,709,319 | 12,221,962,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,924,850 | 898,563,924 |
| （分配準備積立金） | 1,142,314,946 | 1,162,551,628 |
| 元本等合計 | 12,609,784,469 | 13,120,526,844 |
| 純資産の部合計 | 12,609,784,469 | 13,120,526,844 |
| 負債・純資産合計 | 12,639,228,661 | 13,146,745,815 |
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