財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月14日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,112,552 | 169,528,566 |
| 投資信託受益証券 | 7,678,141,040 | 7,504,609,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,194,492,223 | 5,138,083,412 |
| 流動資産計 | 13,146,745,815 | 12,812,221,286 |
| 資産の部合計 | 13,146,745,815 | 12,812,221,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,221,962 | 11,970,614 |
| 未払解約金 | 2,231,003 | 5,448,040 |
| 未払受託者報酬 | 597,255 | 615,955 |
| 未払委託者報酬 | 11,108,916 | 11,456,744 |
| 未払利息 | 120 | 260 |
| その他未払費用 | 59,715 | 61,585 |
| 流動負債計 | 26,218,971 | 29,553,198 |
| 負債の部合計 | 26,218,971 | 29,553,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,221,962,920 | 11,970,614,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 898,563,924 | 812,053,322 |
| （分配準備積立金） | 1,162,551,628 | 958,416,140 |
| 元本等合計 | 13,120,526,844 | 12,782,668,088 |
| 純資産の部合計 | 13,120,526,844 | 12,782,668,088 |
| 負債・純資産合計 | 13,146,745,815 | 12,812,221,286 |
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