剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年11月15日
- 8億1205万
- 2022年5月16日 -86.03%
- 1億1348万
個別
- 2021年5月14日
- 8億9856万
- 2021年11月15日 -9.63%
- 8億1205万
- 2022年5月16日 -86.03%
- 1億1348万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/08/16 9:00
第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日 第32特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 607,819 944,683 期首剰余金又は期首欠損金(△) 898,563,924 812,053,322 剰余金増加額又は欠損金減少額 7,969,811 579,584 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,969,811 579,584 剰余金減少額又は欠損金増加額 22,936,107 7,649,355 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 22,936,107 7,649,355 分配金 739,630,301 70,833,533 期末剰余金又は期末欠損金(△) 812,053,322 113,481,314 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2022/08/16 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/08/16 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2022/08/16 9:00
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/16 9:00
注記表2022年 5月16日現在 元本 827,625,203 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,775,542,771
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/08/16 9:00
注記表2022年 5月16日現在 元本 836,150,009 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,328,373,444
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/08/16 9:00
注記表2022年 5月16日現在 元本 113,053,212,610 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 311,870,525,164
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/08/16 9:00
注記表2022年 5月16日現在 元本 97,449,510,138 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 203,091,932,550
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