財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/15-2024/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,891,054 | 116,942,479 |
| 投資信託受益証券 | 6,831,108,114 | 6,868,107,282 |
| 親投資信託受益証券 | 4,638,253,892 | 4,906,085,397 |
| 未収入金 | － | 50,249,400 |
| 未収利息 | － | 214 |
| 流動資産計 | 11,631,253,060 | 11,941,384,772 |
| 資産の部合計 | 11,631,253,060 | 11,941,384,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,873,928 | 10,747,073 |
| 未払解約金 | 12,577,617 | 5,918,548 |
| 未払受託者報酬 | 496,577 | 514,286 |
| 未払委託者報酬 | 9,236,351 | 9,565,707 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 49,654 | 51,420 |
| 流動負債計 | 33,234,192 | 26,797,034 |
| 負債の部合計 | 33,234,192 | 26,797,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,873,928,631 | 10,747,073,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,090,237 | 1,167,514,267 |
| （分配準備積立金） | 903,786,139 | 1,277,777,623 |
| 元本等合計 | 11,598,018,868 | 11,914,587,738 |
| 純資産の部合計 | 11,598,018,868 | 11,914,587,738 |
| 負債・純資産合計 | 11,631,253,060 | 11,941,384,772 |
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