財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,942,479 | 157,914,167 |
| 投資信託受益証券 | 6,868,107,282 | 6,596,414,612 |
| 親投資信託受益証券 | 4,906,085,397 | 4,556,097,657 |
| 未収入金 | 50,249,400 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 214 | 938 |
| 流動資産計 | 11,941,384,772 | 11,380,427,374 |
| 資産の部合計 | 11,941,384,772 | 11,380,427,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,747,073 | 10,572,928 |
| 未払解約金 | 5,918,548 | 3,450,592 |
| 未払受託者報酬 | 514,286 | 511,906 |
| 未払委託者報酬 | 9,565,707 | 9,521,462 |
| その他未払費用 | 51,420 | 51,180 |
| 流動負債計 | 26,797,034 | 24,108,068 |
| 負債の部合計 | 26,797,034 | 24,108,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,747,073,471 | 10,572,928,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,167,514,267 | 783,390,356 |
| （分配準備積立金） | 1,277,777,623 | 1,210,564,623 |
| 元本等合計 | 11,914,587,738 | 11,356,319,306 |
| 純資産の部合計 | 11,914,587,738 | 11,356,319,306 |
| 負債・純資産合計 | 11,941,384,772 | 11,380,427,374 |
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