財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,914,167 | 331,415,223 |
| 投資信託受益証券 | 6,596,414,612 | 6,093,795,885 |
| 親投資信託受益証券 | 4,556,097,657 | 4,570,423,023 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 未収利息 | 938 | 4,249 |
| 流動資産計 | 11,380,427,374 | 10,995,638,380 |
| 資産の部合計 | 11,380,427,374 | 10,995,638,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,572,928 | 10,420,156 |
| 未払解約金 | 3,450,592 | 1,055,805 |
| 未払受託者報酬 | 511,906 | 478,850 |
| 未払委託者報酬 | 9,521,462 | 8,906,593 |
| その他未払費用 | 51,180 | 47,876 |
| 流動負債計 | 24,108,068 | 20,909,280 |
| 負債の部合計 | 24,108,068 | 20,909,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,572,928,950 | 10,420,156,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783,390,356 | 554,573,074 |
| （分配準備積立金） | 1,210,564,623 | 1,085,135,093 |
| 元本等合計 | 11,356,319,306 | 10,974,729,100 |
| 純資産の部合計 | 11,356,319,306 | 10,974,729,100 |
| 負債・純資産合計 | 11,380,427,374 | 10,995,638,380 |
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