有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,400,665,384	1,559,640,905
	ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用)	3,820,344,935	3,036,028,119
	大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,230,902,104	3,035,755,616
	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,967,740,197	1,472,853,537
投資信託受益証券合計		10,419,652,620	9,104,278,177
親投資信託受益証券	J-REIT・リサーチ マザーファンド	579,586,961	1,588,647,860
	ジャパン・グロース マザーファンド	595,120,242	1,671,097,639
	キャッシュフロー経営評価 マザーファンド	524,507,247	1,667,460,988
	外国債券インデックス マザーファンド	572,553,708	1,548,299,737
親投資信託受益証券合計		2,271,768,158	6,475,506,224
合計			15,579,784,401

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。