有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	640,491,612	1,217,190,259
	ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用)	2,808,958,935	2,314,582,162
	大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,486,312,786	2,340,366,225
	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,588,531,197	1,104,505,741
投資信託受益証券合計		7,524,294,530	6,976,644,387
親投資信託受益証券	J-REIT・リサーチ マザーファンド	313,225,591	1,209,082,103
	ジャパン・グロース マザーファンド	355,449,840	1,208,955,995
	キャッシュフロー経営評価 マザーファンド	298,405,389	1,182,252,310
	外国債券インデックス マザーファンド	371,830,524	1,150,852,654
親投資信託受益証券合計		1,338,911,344	4,751,143,062
合計			11,727,787,449

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。