有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第15特定期間自平成25年 5月15日至平成25年11月14日金額(円)	第16特定期間自平成25年11月15日至平成26年 5月14日金額(円)
営業収益
受取配当金	592,541,709	457,746,613
受取利息	68,458	79,388
有価証券売買等損益	△2,089,252,867	1,644,611,355
営業収益合計	△1,496,642,700	2,102,437,356
営業費用
受託者報酬	10,267,444	8,833,986
委託者報酬	190,974,402	164,312,121
その他費用	1,026,682	883,338
営業費用合計	202,268,528	174,029,445
営業利益又は営業損失(△)	△1,698,911,228	1,928,407,911
経常利益又は経常損失(△)	△1,698,911,228	1,928,407,911
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,698,911,228	1,928,407,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,665,875	70,386,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,335,408,494	△11,043,625,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,693,073	1,768,397,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,693,073	1,768,397,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,624,370	11,159,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,624,370	11,159,083
分配金	303,039,911	250,291,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,043,625,055	△7,678,657,244