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【提出】: 2022/02/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日	第31特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日
営業収益
受取配当金	100,181,898	99,956,298
受取利息	436	534
有価証券売買等損益	1,116,387,421	639,671,128
営業収益合計	1,216,569,755	739,627,960
営業費用
支払利息	27,484	49,866
受託者報酬	3,497,163	3,598,192
委託者報酬	65,047,109	66,926,329
その他費用	349,651	359,759
営業費用合計	68,921,407	70,934,146
営業利益又は営業損失(△)	1,147,648,348	668,693,814
経常利益又は経常損失(△)	1,147,648,348	668,693,814
当期純利益又は当期純損失(△)	1,147,648,348	668,693,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,876,535	607,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△156,924,850	898,563,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,602	7,969,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,602	7,969,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,491,478	22,936,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,491,478	22,936,107
分配金	74,533,163	739,630,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	898,563,924	812,053,322

開示資料

決算

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