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【提出】: 2018/08/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	250,524,055,985	円
Ⅱ 負債総額	142,285,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,381,770,009	円
Ⅳ 発行済口数	93,022,180,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6916	円
(1万口当たり純資産額)	(26,916	円)

開示資料

決算

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