有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)

【提出】
2023/02/14 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額290,749,252,837円
Ⅱ 負債総額241,221,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,508,031,761円
Ⅳ 発行済口数97,853,441,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9688円
(1万口当たり純資産額)(29,688円)

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