エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,849,301 | 31,564,586 |
| 投資信託受益証券 | 2,803,829,634 | 3,198,251,910 |
| 親投資信託受益証券 | 12,575,493 | 13,009,847 |
| 未収利息 | 58 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,847,254,486 | 3,242,826,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,847,254,486 | 3,242,826,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,792,718 | 6,651,226 |
| 未払受託者報酬 | 592,884 | 931,450 |
| 未払委託者報酬 | 11,264,699 | 17,697,580 |
| その他未払費用 | 171,151 | 179,010 |
| 流動負債合計 | 13,821,452 | 25,459,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,821,452 | 25,459,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,553,518 | 4,555,026,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,920,120,484 | -1,337,659,343 |
| （分配準備積立金） | － | 3,624,034 |
| 元本等合計 | 2,833,433,034 | 3,217,367,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,833,433,034 | 3,217,367,133 |
| 負債純資産合計 | 2,847,254,486 | 3,242,826,399 |
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