エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,564,586 | 26,654,104 |
| 投資信託受益証券 | 3,198,251,910 | 3,063,641,219 |
| 親投資信託受益証券 | 13,009,847 | 13,224,290 |
| 未収入金 | － | 15,041,181 |
| 未収利息 | 56 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,242,826,399 | 3,118,560,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,242,826,399 | 3,118,560,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,651,226 | 12,480,967 |
| 未払受託者報酬 | 931,450 | 835,789 |
| 未払委託者報酬 | 17,697,580 | 15,879,936 |
| その他未払費用 | 179,010 | 168,857 |
| 流動負債合計 | 25,459,266 | 29,365,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,459,266 | 29,365,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,555,026,476 | 3,972,688,495 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,337,659,343 | -883,493,222 |
| （分配準備積立金） | 3,624,034 | 3,121,960 |
| 元本等合計 | 3,217,367,133 | 3,089,195,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,217,367,133 | 3,089,195,273 |
| 負債純資産合計 | 3,242,826,399 | 3,118,560,822 |
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