エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年5月31日-平成24年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,654,104 | 8,596,520 |
| 投資信託受益証券 | 3,063,641,219 | 1,782,403,765 |
| 親投資信託受益証券 | 13,224,290 | 13,606,128 |
| 未収入金 | 15,041,181 | 19,508,253 |
| 未収利息 | 28 | 15 |
| 流動資産合計 | 3,118,560,822 | 1,824,114,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,118,560,822 | 1,824,114,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,480,967 | 387,766 |
| 未払受託者報酬 | 835,789 | 549,125 |
| 未払委託者報酬 | 15,879,936 | 10,433,308 |
| その他未払費用 | 168,857 | 121,030 |
| 流動負債合計 | 29,365,549 | 11,491,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,365,549 | 11,491,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,972,688,495 | 3,080,483,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -883,493,222 | -1,267,859,674 |
| （分配準備積立金） | 3,121,960 | 2,926,846 |
| 元本等合計 | 3,089,195,273 | 1,812,623,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,089,195,273 | 1,812,623,452 |
| 負債純資産合計 | 3,118,560,822 | 1,824,114,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
