エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,596,520 | 32,549,080 |
| 投資信託受益証券 | 1,782,403,765 | 1,965,950,144 |
| 親投資信託受益証券 | 13,606,128 | 13,691,467 |
| 未収入金 | 19,508,253 | － |
| 未収利息 | 15 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,824,114,681 | 2,012,190,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,824,114,681 | 2,012,190,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 387,766 | 7,326,466 |
| 未払受託者報酬 | 549,125 | 524,271 |
| 未払委託者報酬 | 10,433,308 | 9,961,161 |
| その他未払費用 | 121,030 | 100,775 |
| 流動負債合計 | 11,491,229 | 17,912,673 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,491,229 | 17,912,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,080,483,126 | 2,200,737,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,267,859,674 | -206,459,055 |
| （分配準備積立金） | 2,926,846 | 2,223,994 |
| 元本等合計 | 1,812,623,452 | 1,994,278,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,812,623,452 | 1,994,278,062 |
| 負債純資産合計 | 1,824,114,681 | 2,012,190,735 |
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