エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月29日 | 2014年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,549,080 | 26,175,553 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,950,144 | 1,435,103,734 |
| 親投資信託受益証券 | 13,691,467 | 2,876,480 |
| 未収利息 | 44 | 34 |
| 流動資産計 | 2,012,190,735 | 1,464,155,801 |
| 資産の部合計 | 2,012,190,735 | 1,464,155,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,326,466 | 1,029,992 |
| 未払受託者報酬 | 524,271 | 384,155 |
| 未払委託者報酬 | 9,961,161 | 7,298,827 |
| その他未払費用 | 100,775 | 83,130 |
| 流動負債計 | 17,912,673 | 8,796,104 |
| 負債の部合計 | 17,912,673 | 8,796,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,737,117 | 1,510,673,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,459,055 | -55,313,306 |
| （分配準備積立金） | 2,223,994 | 1,944,133 |
| 元本等合計 | 1,994,278,062 | 1,455,359,697 |
| 純資産の部合計 | 1,994,278,062 | 1,455,359,697 |
| 負債・純資産合計 | 2,012,190,735 | 1,464,155,801 |
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