エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,175,553 | 59,917,675 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,103,734 | 1,214,117,743 |
| 親投資信託受益証券 | 2,876,480 | 2,943,297 |
| 未収利息 | 34 | 85 |
| 流動資産計 | 1,464,155,801 | 1,276,978,800 |
| 資産の部合計 | 1,464,155,801 | 1,276,978,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 42,259,604 |
| 未払解約金 | 1,029,992 | 4,002,419 |
| 未払受託者報酬 | 384,155 | 350,990 |
| 未払委託者報酬 | 7,298,827 | 6,668,742 |
| その他未払費用 | 83,130 | 74,056 |
| 流動負債計 | 8,796,104 | 53,355,811 |
| 負債の部合計 | 8,796,104 | 53,355,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,673,003 | 1,056,490,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,313,306 | 167,132,876 |
| （分配準備積立金） | 1,944,133 | 138,269,570 |
| 元本等合計 | 1,455,359,697 | 1,223,622,989 |
| 純資産の部合計 | 1,455,359,697 | 1,223,622,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,155,801 | 1,276,978,800 |
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