エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月29日 | 2015年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,917,675 | 16,994,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,117,743 | 990,334,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,943,297 | 2,974,701 |
| 未収利息 | 85 | 79 |
| 流動資産計 | 1,276,978,800 | 1,010,303,982 |
| 資産の部合計 | 1,276,978,800 | 1,010,303,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,259,604 | － |
| 未払解約金 | 4,002,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 350,990 | 285,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,668,742 | 5,421,252 |
| その他未払費用 | 74,056 | 28,478 |
| 流動負債計 | 53,355,811 | 5,735,063 |
| 負債の部合計 | 53,355,811 | 5,735,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,490,113 | 994,842,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,132,876 | 9,726,553 |
| （分配準備積立金） | 138,269,570 | 127,672,278 |
| 元本等合計 | 1,223,622,989 | 1,004,568,919 |
| 純資産の部合計 | 1,223,622,989 | 1,004,568,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,978,800 | 1,010,303,982 |
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