エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月29日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,394,195 | 678,966 |
| コール・ローン | 13,250,493 | 8,474,736 |
| 投資信託受益証券 | 808,414,707 | 863,756,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,967 | 3,099,649 |
| 流動資産計 | 826,201,362 | 876,009,386 |
| 資産の部合計 | 826,201,362 | 876,009,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,704,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,086 | 228,500 |
| 未払委託者報酬 | 4,371,515 | 4,341,372 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | 51,776 | 22,778 |
| 流動負債計 | 6,358,077 | 4,592,672 |
| 負債の部合計 | 6,358,077 | 4,592,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,042,882 | 929,410,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,199,597 | -57,993,696 |
| （分配準備積立金） | 119,862,073 | 115,344,840 |
| 元本等合計 | 819,843,285 | 871,416,714 |
| 純資産の部合計 | 819,843,285 | 871,416,714 |
| 負債・純資産合計 | 826,201,362 | 876,009,386 |
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