エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,173,979 | 25,857,106 |
| 投資信託受益証券 | 883,399,466 | 2,214,074,296 |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,050 | 3,086,509 |
| 流動資産計 | 951,653,495 | 2,243,017,911 |
| 資産の部合計 | 951,653,495 | 2,243,017,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,688,423 | － |
| 未払解約金 | － | 3,193,307 |
| 未払受託者報酬 | 239,511 | 324,964 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,648 | 6,174,268 |
| 未払利息 | 158 | 48 |
| その他未払費用 | 46,670 | 32,433 |
| 流動負債計 | 47,525,410 | 9,725,020 |
| 負債の部合計 | 47,525,410 | 9,725,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,768,463 | 1,844,314,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,359,622 | 388,978,710 |
| （分配準備積立金） | 59,969,916 | 48,169,105 |
| 元本等合計 | 904,128,085 | 2,233,292,891 |
| 純資産の部合計 | 904,128,085 | 2,233,292,891 |
| 負債・純資産合計 | 951,653,495 | 2,243,017,911 |
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