エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月30日-平成31年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 97,448 |
| コール・ローン | 156,180,022 | 31,832,862 |
| 投資信託受益証券 | 3,077,067,966 | 2,117,897,637 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,436 | 3,094,527 |
| 未収入金 | － | 10,044,629 |
| 流動資産計 | 3,236,351,424 | 2,162,967,103 |
| 資産の部合計 | 3,236,351,424 | 2,162,967,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,276,288 | － |
| 未払解約金 | 22,265,834 | 2,821,173 |
| 未払受託者報酬 | 841,265 | 712,431 |
| 未払委託者報酬 | 15,984,028 | 13,536,155 |
| 未払利息 | 415 | 90 |
| その他未払費用 | 116,717 | 71,438 |
| 流動負債計 | 120,484,547 | 17,141,287 |
| 負債の部合計 | 120,484,547 | 17,141,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,709,209,603 | 2,367,978,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,657,274 | -222,152,385 |
| （分配準備積立金） | 8,617,765 | 8,320,294 |
| 元本等合計 | 3,115,866,877 | 2,145,825,816 |
| 純資産の部合計 | 3,115,866,877 | 2,145,825,816 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,351,424 | 2,162,967,103 |
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