エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2019年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,804,564 | 48,958,815 |
| 投資信託受益証券 | 2,332,816,936 | 2,384,622,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,130 | 3,174,039 |
| 未収入金 | － | 10,114,274 |
| 流動資産計 | 2,403,786,630 | 2,446,869,377 |
| 資産の部合計 | 2,403,786,630 | 2,446,869,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,123,709 | 8,999,210 |
| 未払受託者報酬 | 616,662 | 645,774 |
| 未払委託者報酬 | 11,716,492 | 12,269,700 |
| 未払利息 | 108 | 65 |
| その他未払費用 | 132,785 | 64,516 |
| 流動負債計 | 27,589,756 | 21,979,265 |
| 負債の部合計 | 27,589,756 | 21,979,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,940,461 | 2,355,734,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,743,587 | 69,155,354 |
| （分配準備積立金） | 7,468,875 | 7,129,510 |
| 元本等合計 | 2,376,196,874 | 2,424,890,112 |
| 純資産の部合計 | 2,376,196,874 | 2,424,890,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,786,630 | 2,446,869,377 |
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