エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2020年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,545,589 |
| コール・ローン | 67,804,564 | 24,335,386 |
| 投資信託受益証券 | 2,332,816,936 | 1,869,198,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,130 | 3,148,426 |
| 未収入金 | － | 14,252,328 |
| 流動資産計 | 2,403,786,630 | 1,916,480,149 |
| 資産の部合計 | 2,403,786,630 | 1,916,480,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,123,709 | 4,707,498 |
| 未払受託者報酬 | 616,662 | 580,384 |
| 未払委託者報酬 | 11,716,492 | 11,027,235 |
| 未払利息 | 108 | 66 |
| その他未払費用 | 132,785 | 122,488 |
| 流動負債計 | 27,589,756 | 16,437,671 |
| 負債の部合計 | 27,589,756 | 16,437,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,940,461 | 2,062,855,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,743,587 | -162,812,741 |
| （分配準備積立金） | 7,468,875 | 6,192,230 |
| 元本等合計 | 2,376,196,874 | 1,900,042,478 |
| 純資産の部合計 | 2,376,196,874 | 1,900,042,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,786,630 | 1,916,480,149 |
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