エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月29日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,545,589 | － |
| コール・ローン | 24,335,386 | 167,786,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,869,198,420 | 1,793,350,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,148,426 | 3,136,399 |
| 未収入金 | 14,252,328 | 59,601,493 |
| 流動資産計 | 1,916,480,149 | 2,023,875,110 |
| 資産の部合計 | 1,916,480,149 | 2,023,875,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 117,441,503 |
| 未払解約金 | 4,707,498 | 61,723,742 |
| 未払受託者報酬 | 580,384 | 599,027 |
| 未払委託者報酬 | 11,027,235 | 11,381,531 |
| 未払利息 | 66 | 300 |
| その他未払費用 | 122,488 | 120,434 |
| 流動負債計 | 16,437,671 | 191,266,537 |
| 負債の部合計 | 16,437,671 | 191,266,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,062,855,219 | 1,381,664,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,812,741 | 450,943,827 |
| （分配準備積立金） | 6,192,230 | 268,280,925 |
| 元本等合計 | 1,900,042,478 | 1,832,608,573 |
| 純資産の部合計 | 1,900,042,478 | 1,832,608,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,480,149 | 2,023,875,110 |
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