エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,786,297 | 55,379,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,350,921 | 1,345,863,113 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,399 | 3,082,500 |
| 未収入金 | 59,601,493 | － |
| 流動資産計 | 2,023,875,110 | 1,404,324,943 |
| 資産の部合計 | 2,023,875,110 | 1,404,324,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,441,503 | － |
| 未払解約金 | 61,723,742 | 1,064,585 |
| 未払受託者報酬 | 599,027 | 401,863 |
| 未払委託者報酬 | 11,381,531 | 7,635,319 |
| 未払利息 | 300 | 48 |
| その他未払費用 | 120,434 | 87,420 |
| 流動負債計 | 191,266,537 | 9,189,235 |
| 負債の部合計 | 191,266,537 | 9,189,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,381,664,746 | 1,267,465,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,943,827 | 127,670,044 |
| （分配準備積立金） | 268,280,925 | 226,583,711 |
| 元本等合計 | 1,832,608,573 | 1,395,135,708 |
| 純資産の部合計 | 1,832,608,573 | 1,395,135,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,875,110 | 1,404,324,943 |
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