エマージング株式オープンの損益計算書

【提出】

2022年8月30日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月30日至 2021年5月31日	自 2021年6月1日至 2022年5月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	158	134
有価証券売買等損益	955,821,910	-279,017,561
営業収益合計	955,822,068	-279,017,427
営業費用
支払利息	13,203	11,797
受託者報酬	1,205,533	875,393
委託者報酬	22,904,956	16,632,422
その他費用	120,482	87,420
営業費用合計	24,244,174	17,607,032
営業利益又は営業損失（△）	931,577,894	-296,624,459
経常利益又は経常損失（△）	931,577,894	-296,624,459
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	931,577,894	-296,624,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	279,210,450	-18,299,159
中間剰余金又は中間欠損金（△）	450,943,827	127,670,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,830,627	29,214,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,701,080	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,129,547	29,214,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	74,162,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	74,162,712
分配金	117,441,503	－