エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,786,297 | 23,329,262 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,350,921 | 1,528,920,018 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,399 | 3,144,862 |
| 未収入金 | 59,601,493 | 20,856,680 |
| 流動資産計 | 2,023,875,110 | 1,576,250,822 |
| 資産の部合計 | 2,023,875,110 | 1,576,250,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,441,503 | － |
| 未払解約金 | 61,723,742 | 3,440,658 |
| 未払受託者報酬 | 599,027 | 473,530 |
| 未払委託者報酬 | 11,381,531 | 8,997,103 |
| 未払利息 | 300 | 51 |
| その他未払費用 | 120,434 | 47,299 |
| 流動負債計 | 191,266,537 | 12,958,641 |
| 負債の部合計 | 191,266,537 | 12,958,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,664,746 | 1,297,525,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,943,827 | 265,767,074 |
| （分配準備積立金） | 268,280,925 | 239,513,585 |
| 元本等合計 | 1,832,608,573 | 1,563,292,181 |
| 純資産の部合計 | 1,832,608,573 | 1,563,292,181 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,875,110 | 1,576,250,822 |
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