エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,379,330 | 37,712,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,345,863,113 | 1,284,866,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,500 | 3,013,010 |
| 流動資産計 | 1,404,324,943 | 1,325,592,605 |
| 資産の部合計 | 1,404,324,943 | 1,325,592,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,064,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 401,863 | 393,466 |
| 未払委託者報酬 | 7,635,319 | 7,475,757 |
| 未払利息 | 48 | 105 |
| その他未払費用 | 87,420 | 39,284 |
| 流動負債計 | 9,189,235 | 7,908,612 |
| 負債の部合計 | 9,189,235 | 7,908,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,465,664 | 1,194,721,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,670,044 | 122,962,965 |
| （分配準備積立金） | 226,583,711 | 211,407,050 |
| 元本等合計 | 1,395,135,708 | 1,317,683,993 |
| 純資産の部合計 | 1,395,135,708 | 1,317,683,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,324,943 | 1,325,592,605 |
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