エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,928,401 | 38,453,060 |
| 投資信託受益証券 | 1,312,302,972 | 1,284,403,213 |
| 親投資信託受益証券 | 3,041,518 | 2,978,933 |
| 流動資産計 | 1,354,272,891 | 1,325,835,206 |
| 資産の部合計 | 1,354,272,891 | 1,325,835,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,670 | 171,643 |
| 未払受託者報酬 | 363,362 | 376,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,810 | 7,158,603 |
| 未払利息 | 78 | 38 |
| その他未払費用 | 75,561 | 37,618 |
| 流動負債計 | 7,386,481 | 7,744,673 |
| 負債の部合計 | 7,386,481 | 7,744,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,974,721 | 1,091,977,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,911,689 | 226,112,920 |
| （分配準備積立金） | 204,443,679 | 189,753,435 |
| 元本等合計 | 1,346,886,410 | 1,318,090,533 |
| 純資産の部合計 | 1,346,886,410 | 1,318,090,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,272,891 | 1,325,835,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
